№

Название

1

Поступления

1.1.

От основной деятельности

1.1.1.

Поступления от реализации

1.1.1.1.

реализация шлангов

1.1.1.2.

реализация рукавов

1.1.1.3.

реализация сопутствующих товаров

1.1.2.

Прочие поступления

1.2.

От финансовой деятельности

1.3.

От инвестиционной деятельности

2

Выбытия

2.1.

По основной деятельности

2.1.1.

Расчеты по закупке сырья и материалов

2.1.1.1.

Сырье и материалы

2.1.1.2.

Вспомогательные материалы и МБП

2.1.2.

Расчеты по закупке товаров

2.1.2.1.

Крепежи

2.1.2.2.

Удлинители

2.1.3.

Расчеты по оплате труда

2.1.3.1.

Сдельная заработная плата

2.1.3.2.

Постоянная заработная плата

2.1.3.3.

Премии и другие виды стимулирования

2.1.3.4.

Начисления на заработную плату

2.1.4.

Расчеты за услуги сторонних организаций

2.1.4.1.

Теплоэнергоресурсы

2.1.4.2.

Реклама и продвижение товара

2.1.4.3.

Аренда дополнительных складских помещений

2.1.4.4.

Авторемонтные услуги

2.1.4.5.

Аудит, консалтинговые услуги, обучение

2.1.4.6.

Банковское обслуживание

2.1.4.7.

Услуги связи

2.1.4.8.

Услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники

2.1.5.

Выплата налогов

2.2.

По финансовой деятельности

2.3.

По инвестиционной деятельности

Денежные средства на начало периода

Всего поступлений

Всего выбытий

(денежный поток, сальдо)

Денежные средства на конец периода